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《マーケットストラテジーメモ》 8月第4週


21(月):
週末のNY株式市場で主要3指数はマチマチの動き。ディフェンシブセクターとエネルギー株は上昇。ただ大型グロース株が下落した。アルファベットが1.9%、テスラが1.7%安。エヌビディアは0.1%安となったが週間では上昇。VIX(恐怖)指数は約3カ月ぶりの高値水準。NASDAQ総合は週間で2.6%安。過去3週間で7.2%下落し昨年12月下旬以来の大幅な下げ。S&P500は4.6%安。3月10日までの3週間以来最大の下げ。

日経平均株価は114円高の31565円と4日ぶりに反発。「米長期金利の上昇が一服したことをきっかけに、海外投機筋などによる日経平均先物への買い戻しが優勢」との解釈。東証プライムの売買代金は2兆5854億円。ファストリ、東エレクが上昇。ダイキン、安川電が下落。

22日(火):
週明けのNY株式市場で主要3指数はマチマチの動き。23日週内に四半期決算を発表する半導体大手エヌビディアが8.5%高と急伸。NASDAQ総合は1%超高。SOX(半導体株)指数は2.8%上昇した。一方、NYダウは小反落。一時下
2年国債と10年国債の利回り格差はマイナス0.656%。

日経平均株価は291円高の31858円と続伸。前日の米株式市場でハイテク株が上昇。値がさの半導体関連株などに買いが波及した。東証プライムの売買代金は2兆7279億円。SBG、トヨタが上昇。ファーストリテ、エーザイが下落。

23日(水):
火曜のNY株式市場で主要3指数はマチマチの動き。NYダウとS&P500は小幅に反落。S&Pグローバルが複数の米銀の格付けを引き下げたことから金融セクターは0.9%安。「ジャクソンホールとエヌビディアの決算待ち」という雰囲気だ。エヌビディア株は一時過去最高値の481.87ドルを付けたが引けは2.8%安。百貨店大手のメーシーズが14.1%安。年末商戦時期の個人消費が軟調になるとの見方を示した。3市場の合算出来高は93.8億万株(直近20日は109.7億株)と低調。

日経平均株価は153円高の32020円と3日続伸。32000円台を回復した。「海外短期筋とみられる日本株の先物買いが優勢となった」との解釈。東証プライムの売買代金は2兆5093億円。4日連続3兆円割れで4月25日以来の薄商い。ファストリ、ダイキンが上昇。東エレク、アドテストが下落。日足は5日連続で陽線。

24日(木):
水曜のNY株式市場で主要3指数は揃って上昇。エヌビディアへの期待を背景にテクノロジー株に買い物優勢。マイクロソフトは約2%高。エヌビディアの第2四半期の売上高は135億1000万ドル。市場予想は112億2000万ドルだった。人工知能(AI)向け半導体の需要急増が追い風。市場予想の76億9000万ドルを20億ドル以上上回った。第3四半期の売上高予想は約160億ドルプラスマイナス2%。市場予想は126億1000万ドルだった。

日経平均株価は276円高の32287円と4日続伸。東証プライムの売買代金2兆9084億円。東エレ、レーザーテックが上昇。第一生命、アステラスが下落。

25日(金):
木曜のNY株式市場で主要3指数は揃って大幅反落。ジャクソンホールの不透明感が背景との解釈。前日に好決算を発表したエヌビディアは小幅高。一時史上最高値を更新した。7月の耐久財受注統計で航空機を除く非国防資本財(コア資本財)受注は0.1%増加。市場予想と一致した。週間新規失業保険申請件数(季節調整済み)は23万件と前週から1万件減少。減少は2週連続。市場予想は24万件だった。フレディマック)によると期間30年の住宅ローン固定金利は平均7.23%と先週の7.09%から上昇。2001年以来20年超ぶりの高水準となった。

日経平均株価は662円安の3万1624円28銭と大幅反落。下落幅は今年2番目。東証プライムの売買代金は2兆7987億円。6日連続3兆円割れ。川船、オリンパスが上昇。アドバンテスト、イビデンが下落。

(2) 欧米動向

毎年8月のワイオミング州ジャクソンホールという避暑地での金融風物詩は通過。
パウエル議長は「一段の金融引き締めを実施すべきかどうかの決定は慎重に進める。
しかしFRBは依然としてインフレが目標の2%に回帰するために政策金利が十分に高いとは結論付けていない」。ことばはあるが何も言ってないのと一緒。しかし事前に振り回され事後は忘却の好事例になるのだろう。

(3)新興国動向

ゴールドマン・サックスはMSCIアジア太平洋株指数(除く日本)の12カ月目標を580から555に引き下げた。
中国の成長低迷と不動産部門不振が波及する可能性が背景。
同指数は現在504ポイント前後で、年初から0.3%近く下落。
ゴールドマンは今週すでにMSCI中国株指数の通年1株利益伸び率予想を14%から11%に引き下げ。
12カ月目標を70から67に引き下げた。

【展望】

【8月】(5勝5敗:勝率50%)
突っ込みを買って吹き値で利食いすること。

28日(月)テニス全米オープン(→9月10日)
29日(火)失業率、米JOLTS求人件数、FHFA住宅価格指数、コアロジックCS住宅価格指数、株高の日L
30日(水)消費動向調査、米ADP雇用レポート、JPX400・JPX中小型パッシブ売買インパクト
31日(木)鉱工業生産、商業動態統計、米個人所得支出、中国製造業PMI、非製造業PMI、MSCI日本指数パッシブ売買インパクト

【9月】(7勝3敗:勝率70%)
初旬買い方針。後半波乱相場あり。

1日(金)法人企業統計、米雇用統計、ISM製造業、中国財新製造業PMI、変化日
2日(日)ASEAN首脳会議(→5日、インドネシア)
4日(月)マネタリーベース、米レーバーデーでNY休場、株安の日、9月最弱の日、金星順行
5日(火)家計調査、米製造業受注、国連総会、東方経済フォーラム(ウラジオストック→8日)
6日(水)米貿易収支、ISM非製造業景況感、ベージュブック、株安の日
7日(木)景気動向調査、都心オフィス空室率、中国貿易収支、変化日
8日(金)景気動向調査、GDP2次速報値、毎月勤労統計、メジャーSQ、ラグビーワールドカップ開幕(フランス→10月28日)
9日(土)G20サミット(ニューデリー→10日)、中国消費者生産者物価
10日(日)ウクライナ東南部4州地方選挙
11日(月)マネーストック、アドベンチャートラベル・ワールドサミット(北海道→14日)
12日(火)独ZEW景況感
13日(水)法人企業景気予測調査、国内企業物価、米消費者物価、財政収支、北米国際自動車ショー(デトロイト→24日) 株高の日、変化日、9月最強の日
14日(木)機械受注、米小売売上高、生産者物価、ECB理事会
15日(金)第三次産業活動指数、米クアドラプル・ウィッチング。鉱工業生産、輸出入物価、NY連銀製造業景況感、ミシガン大学消費者信頼感、中国各種経済指標、上げの特異日、FTSE日本指数パッシブ売買インパクト
16日(土)水星順行
18日(月)敬老の日で東京休場、米NY連銀ビジネスサーベイ、NAHB州宅価格、対米証券投資
19日(火)首都圏マンション販売、米FOMC(→20日)、住宅着工、SDGsに関する国連サミット(ニューヨーク→20日)、株高の日、変化日
20日(水)貿易統計、訪日外客数、パウエルFRB議長会見、株安の日
21日(木)日銀金融政策決定会合(→22日)、米経常収支、中古住宅販売、フィラデルフィア連銀製造業景況感
22日(金)消費者物価、米S&Pグローバル製造業PMI、株安の日
23日(土)秋分の日、動かない日
25日(月)金融庁主催「ジャパンウイークス」初開催(→10月6日)、独IFO景況感
26日(火)企業向けサービス価格、米S&P住宅価格、FHFA 住宅価格、新築住宅販売、CB消費者信頼感、株安の日L、
27日(水)権利付き最終日、米耐久財受注、株高の日L
28日(木)米GDP確定値、中古住宅販売仮契約、ゴルフ日本女子オープン(→10月1日)変化日
29日(金)インボイス登録受付終了、中国製造業非製造業、PMI中国中秋節(→10月6日)、株高の日L、日経平均パッシブ売買インパクト
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櫻井英明

Author:櫻井英明
日興証券での機関投資家の運用トレーダー、「株式新聞Weekly編集長」などを経て、2008年7月からストックウェザー「兜町カタリスト」編集長。幅広い情報チャネルとマーケット分析、最新経済動向を株式市場の観点から分析した独特の未来予測に定評があり、個人投資家からの人気も高い。NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクの公式スマホサイトにて、毎日、株式情報を配信中。

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