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《マーケットストラテジーメモ》 12月第2週


5日(月):
週末のNY株式市場で主要3指数はマチマチの展開。主要株価指数は日中に少なくとも1%下落しその後下げ渋り。NYダウは小幅反発。S&P500とNASDAQは小幅続落。11月の雇用統計で非農業部門雇用者数は26万3000人増。市場予想を上回った。失業率は3.7%で横ばい。時間当たり平均賃金は前月比0.6%上昇、前年比5.1%上昇。10月は前月比0.5%上昇、前年比4.9%上昇だった。主要株価指数は週間で2週連続上昇。

日経平均株価は42円高の27820円と小幅反発。自立反発狙いの買い物に救われた格好、中国株の上昇も追い風。ただ上値は重かった。133円台の円高トレンドも警戒感を誘った。TOPIXは反落。東証プライムの売買代金は2兆6402億円。ファナック、資生堂が上昇。東エレが下落。

6日(火):
週明けのNY株式市場で主要3指数は下落。ISM非製造業景況感指数が市場予想を上回って着地。FRBの金融引き締めが長期化するとの懸念が拡大。長期金利の上昇も警戒材料となった。ウォール・ストリート・ジャーナルは「FOMCでは利上げ幅が縮小される。しかし来年の政策金利見通しが9月から引き上げられる可能性がある」と報道。長期金利は前週末終値の3.49%→一時3.%台に上昇した。NYダウの下落幅は一時580ドルを超えた場面があった。

日経平均株価は65円高の27785円と続伸。137円台の為替や中国のゼロコロナ緩和観測を好感。ただ上値は重かった。東証プライムの売買代金は2兆5865億円。ファーストリテ、ファナックが上昇。エーザイ、テルモが下落。

7日(水):
火曜のNY株式市場で主要3指数は揃って続落。S&P500は4日続落。NASDAQは3日続落。FRBの利上げやリセッション(景気後退)を巡る懸念が拡大したとの解釈。軟調は所詮FOMC前の定例行事とも考えられようか。10月の貿易赤字は前月比5.4%増の782億ドル。貿易赤字の拡大は2カ月連続。赤字拡大は医薬品の輸出急減と輸入急増が背景。2年国債と10年国債のイールドギャップはマイナス0.836%。過去2週間で最大となった。

日経平均株価は199円の27686円と3日ぶりに反落。前日の米株安が波及。東証プライムの売買代金は2兆7686億円。高島屋、千葉銀が上昇。TDK、太陽誘電が下落。

8日(木):
水曜のNY株式市場で主要3指数は方向感のない展開。S&P500は5日、NASDAQは4日続落。アップルやテスラが下落。「市場は逆風と追い風のバランスを取ろうとしている。これが混乱を引き起こしている」と言う声がある。債券市場で国債利回りが低下。「米債のショートが大幅に積み上がっていた。しかし前回の消費者物価指数(CPI)発表を受けショートが減少している」と言う見方だ。

日経平均株価は111円安の27574円と続落。主力株中心に売り物優勢の展開。東証プライムの売買代金は2兆6996億円。SBG、三井物産が上昇。日電産、東エレが下落。

9日(金):
木曜のNY株式市場で主要3指数は上昇。S&P500は6日ぶりに反発。新規失業保険申請件数が増加。積極的な利上げ継続観測が後退したとの解釈。アップル、エヌビディア、アマゾンなど大型テクノロジー・グロース株が幅広く買われた。週間の新規失業保険申請件数(季節調整済み)は4000件増の23万件。市場予想に一致した。週間の継続受給件数は前週比6万2000件増の167万1000件、2月以降で最高となった。

日経平均株価は326円高の27901円と反発。NY株式市場で主要3指数が上昇した流れを受けたという自主性の乏しい動きの解釈。メジャーSQ値27576円37銭は終始上回った。東証プライムの売買代金は2兆9321億円。武田、アドバンテストが上昇。積水ハ、INPEXが下落。

(2) 欧米動向

第3四半期末の家計資産は第2四半期末の143兆7000億ドルから143兆3000億ドルに4000億ドル減少。減少は3四半期連続。
「米国株の下落が不動産価格の上昇を上回った」との解釈。

(3)新興国動向

中国の習近平国家主席は中国・湾岸協力会議(GCC)首脳会議で演説。
石油・ガス貿易の人民元建て決済を推進する姿勢を表明した。
人民元を国際通貨として確立させ、世界貿易における米ドルの支配的地位に揺さぶりをかけた格好。

【展望】

スケジュールを見てみると・・・。

【12月】7勝3敗、(勝率70%、3位)
気学では「好材料なく下げに注意。目先に走らず見送りが良い」。


12月9日(金)マネーストック、メジャーSQ、米生産者物価、ミシガン大学消費者信頼感、中国生産者・消費者物価
12月12日(月)変化日
12月13日(火)FOMC(→14日)、米消費者物価指数
12月14日(水)米FOMC政策金利、FRB議長会見、株安の日L
12月15日(木)米小売り売上高、NY連銀製造業景況感、フィラデルフィア連銀製造業景況感、鉱工業生産、ECB理事会、ECB総裁会見、株安の日L
12月16日(金)米クワドラブルウィッチィング、MSCI日本株指数パッシブ売買インパクト
12月19日(月)日銀金融政策決定会合(→20日)、
12月20日(火)米住宅着工
12月22日(木)上げの特異日
12月23日(金)米耐久財受注、個人所得、新築住宅販売、ミシガン大学消費者信頼感、変化日
12月26日(月)クリスマスでNY休場、上げの特異日
12月27日(火)米消費者信用残高、 株高の日L
12月28日(水)変化日
12月29日(木)米シカゴ購買部協会景気指数、水星逆行(→1月18日)
12月30日(金)大納会
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櫻井英明

Author:櫻井英明
日興証券での機関投資家の運用トレーダー、「株式新聞Weekly編集長」などを経て、2008年7月からストックウェザー「兜町カタリスト」編集長。幅広い情報チャネルとマーケット分析、最新経済動向を株式市場の観点から分析した独特の未来予測に定評があり、個人投資家からの人気も高い。NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクの公式スマホサイトにて、毎日、株式情報を配信中。

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